Masjid At-Taqwa Halmahera
Jalan Halmahera III No 14 Semarang| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Januari 2026 | 32.227.219,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-02-02 | Bisyaroh marbot pagi | 700.000,00 | ||
| 2026-02-02 | Bisyaroh marbot siang | 1.200.000,00 | ||
| 2026-02-02 | Biaya sampah masjid | 200.000,00 | ||
| 2026-02-02 | Biaya beli lampu 30 watt 2 buah | 260.000,00 | ||
| 2026-02-02 | Biaya bensin genset | 24.000,00 | ||
| 2026-02-02 | Bisyaroh imam masjid | 2.000.000,00 | ||
| 2026-02-02 | Biaya subsidi TPQ | 1.000.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-02-06 | Bisyaroh imam sholat jumat | 300.000,00 | ||
| 2026-02-06 | Bisyaroh imam sholat subuh | 300.000,00 | ||
| 2026-02-06 | Biaya air minum | 100.000,00 | ||
| 2026-02-06 | Biaya pengajian aisyiah | 300.000,00 | ||
| 2026-02-06 | Biaya konsumsi pengajian subuh | 700.000,00 | ||
| 2026-02-06 | shodaqoh konsumsi sholat subuh | 310.000,00 | ||
| 2026-02-06 | Kotak jumat 1 - 6 februari 2026 | 1.616.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.926.000,00 | 7.084.000,00 | - 5.158.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 27.069.219,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 Februari 2026 | 27.069.219,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-02-13 | Biaya listrik 5500 watt | 762.830,00 | ||
| 2026-02-13 | Biaya listrik 3500 watt | 203.500,00 | ||
| 2026-02-13 | Bisyaroh imam sholat jumat | 300.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Biaya air minum | 100.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Biaya beli kulkas masjid | 500.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Kotak jumat 2 - 13 februari 2026 | 2.194.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-02-14 | Biaya perlengkapan kebersihan masjid | 359.000,00 | ||
| 2026-02-14 | Biaya servis vacum cleaner | 150.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 2.194.000,00 | 2.375.330,00 | - 181.330,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 26.887.889,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 14 Februari 2026 | 26.887.889,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2026-02-19 | Bisyaroh imam sholat jumat | 300.000,00 | ||
| 2026-02-19 | Biaya air minum | 100.000,00 | ||
| 2026-02-19 | Biaya gelas cup air minum | 126.600,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-02-20 | Kotak jumat 3 - 20 februari 2026 | 1.688.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 1.688.000,00 | 526.600,00 | 1.161.400,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 28.049.289,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 Februari 2026 | 28.049.289,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2026-02-26 | Bisyaroh imam sholat jumat | 300.000,00 | ||
| 2026-02-26 | Biaya air minum | 100.000,00 | ||
| 2026-02-26 | Biaya pewangi karpet masjid | 135.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-02-27 | Kotak jumat 4 - 27 februari 2026 | 2.035.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-02-28 | Biaya keset masjid | 391.500,00 | ||
| 2026-02-28 | Biaya konsumsi rapat takmir | 113.000,00 | ||
| 2026-02-28 | dana bsi februari 2026 | 15.335.768,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 17.370.768,00 | 1.039.500,00 | 16.331.268,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 44.380.557,00 | |||
